Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2023

2023/000325 8025 194 2023 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 247,42 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendimento de Con

sulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa adm. de revistoria do

s bombeiros no predio da nova sede da Camara Municipal de Ag

udo.- Rua Theodoro Woldt, 331- Centro.

2023/000319 4779 187 2023 9476 Gelso Ziani 400,00 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conse

rvacao do patio da nova sede da Camara Municipal de Agudo -

Corte de grama e limpeza de patio.

Total do Dia : 647,42

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13.12.2023

2023/000289 7018 168 2023 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 2.250,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a P

residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua T

heodoro Woldt no 331. M01 – Mesa presidente: Mesa em MDF Nog

euria Caiene – duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrad

a com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60

/ 0,60.

M03 – Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogeuria Caiene –

duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm

, com pintura eletrostatica preto acetinado.

AR01 – Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogeuri

a Caiene e portoro – duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40.

AP01 – Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativo

s, em MDF Nogeuria Caiene – duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.

2023/000289 7018 168 2023 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 1.800,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a P

residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua T

heodoro Woldt no 331. M01 – Mesa presidente: Mesa em MDF Nog

euria Caiene – duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrad

a com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60

/ 0,60.

M03 – Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogeuria Caiene –

duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm

, com pintura eletrostatica preto acetinado.

AR01 – Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogeuri

a Caiene e portoro – duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40.

AP01 – Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativo

s, em MDF Nogeuria Caiene – duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.

2023/000289 7018 168 2023 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 4.800,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a P

residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua T

heodoro Woldt no 331. M01 – Mesa presidente: Mesa em MDF Nog

euria Caiene – duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrad

a com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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2023/000289

Itens de Empenho : / 0,60.

M03 – Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogeuria Caiene –

duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm

, com pintura eletrostatica preto acetinado.

AR01 – Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogeuri

a Caiene e portoro – duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40.

AP01 – Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativo

s, em MDF Nogeuria Caiene – duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.

2023/000289 7018 168 2023 2336 DECORATTU MOVEIS LTDA 100,00 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de moveis panejados para a P

residencia da Camara Municipal de Agudo, localizada na Rua T

heodoro Woldt no 331. M01 – Mesa presidente: Mesa em MDF Nog

euria Caiene – duratex, medindo 2,06 x 0,60 / 0,80, integrad

a com gaveteiro, contendo tres gavetas, medindo 0,50 x 0,60

/ 0,60.

M03 – Mesa de reunioes: Mesa oval, em MDF Nogeuria Caiene –

duratex, medindo 1,70 x 1,20, com pes de ferro redondo 10 cm

, com pintura eletrostatica preto acetinado.

AR01 – Armario presidente: Armario com nichos em MDF Nogeuri

a Caiene e portoro – duratex, medindo 2,05 x 2,65 / 0,40.

AP01 – Aparador de quadros: Aparador para quadros decorativo

s, em MDF Nogeuria Caiene – duratex, medindo 2,60 x 0,36 mm.

0005/000210 4771 121 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 22,15 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

0012/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

2023/000307 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.060,39 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2023.

2023/000308 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,22 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de nov

embro de 2023.

2023/000328 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.003,16 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).

2023/000329 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.707,56 6954

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.12.2023

2023/000320 4787 188 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 68,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de gas para recarga de extinto

r de incendio ABC 4KG 2o nivel, para a nova Camara Municipal

de Agudo.

2023/000321 4797 189 2023 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 36,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de placa de sinalizacao de eme

rgencia para a nova Camara Municipal de Agudo - Placa com il

hos.

2023/000330 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.556,90 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).

2023/000331 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.277,98 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de dez

embro de 2023. ( Segunda parcela decimo terceiro salario).

0005/000182 4771 102 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.144,60 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon

ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca

mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Ad

itivo 2.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

2023/000299 4771 178 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 700,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de comunicacao em

geral - Mensagem institucional de Natal no periodo de 5 de d

ezembro a 25 de dezembro de 2023(30 (trinta) chamadas).

0015/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 388,46 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

2023/000326 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.381,36 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).

2023/000326 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 6.279,70 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).

2023/000313 4770 181 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 850,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de selecao e treinamento - Insc

ricao no congresso estadual de vereadores, ministrado pela U

VERGS. Dia 28, 29, 30 de novembro e 1o de dezembro de 2023 e

m Porto Alegre- RS. Vereadora Cleonice Soares de Deus Seehab

er.

2023/000322 8877 190 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Pagamento efetuado a titulo de contribuicao a Uniao dos Vere

adores do Rio Grande do Sul- UVERGS, referente ao mes de dez

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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2023/000322

Itens de Empenho : embro de 2023.

2023/000327 1401 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 7.316,78 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).

2023/000327 1401 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 7.159,63 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO

DE 2023. ( SEGUNDA PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO).

Total do Dia : 66.483,23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.12.2023

0013/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 989,67 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

2023/000333 2400 195 2023 3826 LOJAS BECKER LTDA 1.392,10 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de expediente - Pa

pel do tipo oficio tamanho A 4 na cor branca para a Secretar

ia da Camara Municipal de Agudo.

2023/000316 4782 184 2023 740 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALIS 285,60 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de Publicidade Legal - Publicac

ao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de ZH de 01 de dez

embro de 2023.

Total do Dia : 2.667,37

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15.12.2023

2023/000323 4765 191 2023 9061 Rogerio Otavio Guhl 150,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de mao de obra de m

anutencao do predio da Nova sede da Camara Municipal de Agud

o- Servicos de pintura nas paredes internas(escadaria e Sala

de Reunioes).

Total do Dia : 150,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2023

2023/000324 4771 193 2023 8591 LUCAS ALBERTO STAHL 100,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a servicos de comunicacao em geral- Mensag

em de Natal no Jornal Regional Rural.

Total do Dia : 100,00

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20.12.2023

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2023

2023/000297 8467 176 2023 189 ALCI N BECKER E CIA LTDA 1.690,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de pecas nao incorporaveis a i

moveis - Tapete Refrech- cinza claro medindo 2,70 x 2,00.

0012/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 237,17 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

0002/000006 1952 6 2023 7451 DANIELA BELLAVER 50,35 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a sericos tecnicos profissionais - servico

s cartoriais.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

2023/000317 4782 185 2023 4083 NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTIC 213,25 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de Publicidade Leg

al - Pulicacao do Extrato do Edital 3/2023, na edicao de do

DSM (Diario de Santa Maria) de 1o de dezembro de 2023.

2023/000338 4768 200 2023 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 265,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente da prestacao de servicos de forneciemnto d

e alimentacao. Doces e salgados para comemoracao de final de

mandato.

2023/000349 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.417,57 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de

2023/000350 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.210,04 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.163,99 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.163,99-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.163,99 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 18.163,99-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 14.550,55 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000340 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.613,44 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000341 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 45,65 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 6

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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20.12.2023

2023/000342 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000343 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.869,02 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000345 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 2.237,58 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000345 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 265,57 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000346 9790 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 435,55 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000344 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 15.946,53 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

2023/000344 1651 4417 VEREADORES 16a LEGISLATURA 17.189,46 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE

Total do Dia : 63.498,06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.12.2023

2023/000336 2560 198 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 490,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de TIC (consumo)-

Toner Ricoh SP 3710.

Toner 285MPF.

2023/000337 4794 199 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 330,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a emenda RJ45 Adaptador conector Cat5/Cat6

/Cat7.

0018/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

0002/000255 4770 146 2023 8829 FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA 5.211,98 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos tecnicos especia

lizados para organizacao, fiscalizacao e realizacao de concu

rso publico para preenchimento de cargos efetivos no quadro

de pessoal da Camara Municipal de Agudo. Termo aditivo 1 ao

contrato 2-2023.

0015/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 150,84 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

0006/000182 4771 102 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 1.608,45 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para retransmissao radiofon

ica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da Ca

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 7

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0006/000182

Itens de Empenho : mara Municipal de Agudo. Conforme contrato 4/2021 - Termo Ad

itivo 2.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

2023/000339 3989 201 2023 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA 218,96 3751

Itens de Empenho : Despesa refrente a aquisicao de um certificado digital e- CP

F A3, para o novo presidente da Camara Municipal de Agudo- V

ereador Lairton Unfer(BODE).

2023/000312 4779 180 2023 8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS 10.387,68-Estorno 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conse

rvacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e exter

no (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de segura

nca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada n

a Rua Theodoro Woldt, no 331.

2023/000312 4779 180 2023 8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS 9.862,60 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conse

rvacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e exter

no (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de segura

nca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada n

a Rua Theodoro Woldt, no 331.

2023/000312 4779 180 2023 8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS 525,08 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conse

rvacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e exter

no (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de segura

nca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada n

a Rua Theodoro Woldt, no 331.

2023/000312 4779 180 2023 8562 SERVAN- PRESTACAO DE SERVICOS 10.387,68 6954

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos de limpeza e conse

rvacao de bens imoveis - Limpeza do ambiente interno e exter

no (paredes, vidros, calcadas, corrimoes - com IPI de segura

nca) da Nova Sede da Camara Municipal de Agudo, localizada n

a Rua Theodoro Woldt, no 331.

Total do Dia : 18.404,51

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.12.2023

0019/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

2023/000332 9302 192 2023 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 30,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente ao pagamento de INSS para pessoa juridica

prestadora de servicos.

2023/000347 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 4.048,01 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Dezembro de 2023 Folha: 8

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2023

Data Final do Movimento ...: 31.12.2023

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.12.2023

2023/000348 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,20 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de

0003/000267 4785 157 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 158,09 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente de prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores, para atendimento da Camara Municipal de Agudo/

RS.Termo Aditivo 2 ao contrato 5/2021.

Anulacao de empenho por excedente de valor.

Total do Dia : 13.266,90

Total do Mes : 165.217,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 165.217,49

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 211.933,15

Total de Estornos ....: 46.715,66

Total Liquido Pago ...: 165.217,49

_______________________________________ _______________________________________

Natalia Helena Sari Lairton Luiz Unfer

Contadora Presidente da Camara Municipal de Agudo

CRC 90752 616.634.920-34

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Fev/2024, 15h e 36m.

2024-02-05T15:39:34.643000000